2017年终工作汇报

概要： 二、当前存在的问题 （一）政策投资负担过重，持续发展亟待解决 集团公司成立以来，致力于我市交通基础设施建设资金筹措，所筹资金主要用于＃＃等非经营性项目。截至到今年＃＃月底，集团公司累计负债＃＃亿元，资产负债比率高达＃＃％，随着后续信贷资金的落实，该比率将进一步攀升。另根据市局“十一五”规划，预计“十一五”末集团公司负债将达＃＃＃亿元，主要用于＃＃、＃＃国道建设以及其他交通建设地方政府承担部分；下属全资公司＃＃年末负债将达到＃＃亿元，主要用于资本金投入；控股的##公司＃＃亿元(本金＃#亿元、利息##亿元)，主要用于##港口开发。而集团公司目前没有从事相应的经营业务，对外投资总体收益水平偏低，现金流量薄弱，融资渠道单一，融资资源匮乏，上述资金的筹措尚无着落，可持续发展亟待解决。 （二）土地收储推进艰难，利息平衡尚余缺口 根据##文件精神，－年集团公司共可收储、出让土地##公顷，出让收益将按“存量土地平衡利息”的思路，支付贷款利息以及国开行及商业银行贷款以外的交通建设资金缺口。但是土地收储、出让工作存在周期长、拆迁难、资金回笼慢等问题，而且

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   二、当前存在的问题
   （一）政策投资负担过重，持续发展亟待解决
   集团公司成立以来，致力于我市交通基础设施建设资金筹措，所筹资金主要用于＃＃等非经营性项目。截至到今年＃＃月底，集团公司累计负债＃＃亿元，资产负债比率高达＃＃％，随着后续信贷资金的落实，该比率将进一步攀升。另根据市局“十一五”规划，预计“十一五”末集团公司负债将达＃＃＃亿元，主要用于＃＃、＃＃国道建设以及其他交通建设地方政府承担部分；下属全资公司＃＃****年末负债将达到＃＃亿元，主要用于资本金投入；控股的##公司＃＃亿元(本金＃#亿元、利息##亿元)，主要用于##港口开发。而集团公司目前没有从事相应的经营业务，对外投资总体收益水平偏低，现金流量薄弱，融资渠道单一，融资资源匮乏，上述资金的筹措尚无着落，可持续发展亟待解决。
   （二）土地收储推进艰难，利息平衡尚余缺口
   根据##文件精神，****－****年集团公司共可收储、出让土地##公顷，出让收益将按“存量土地平衡利息”的思路，支付贷款利息以及国开行及商业银行贷款以外的交通建设资金缺口。但是土地收储、出让工作存在周期长、拆迁难、资金回笼慢等问题，而且出让收益尚无法完全平衡利息缺口；在具体的操作过程中需要规划、国土、建设、财政等相关部门的全力支持，操作难度较大，可控性不强。
   （三）重点项目推进缓慢，投资主体负重发展
   ##开发。经测算，##港区规划总投资约#＃亿元，其中前期开发投资约##亿元。建成后将形成*个万吨级深水泊位，**个千吨级泊位，城港联动效应将对##带来巨大的经济效益。目前存在以下问题：一是土地审批难：##用地规划由农田调整为建设用地审批难度大；二是资金筹措难：该公司注册资本仅为##亿元，持续融资能力较差，而三股东增资扩股方案迟迟未能达成一致；三是招商引资难：＃＃招商引资政策尚未明确，如把＃＃、＃＃建设等前期费用分摊到码头招商，将失去招商价格优势。
   ＃＃对外投资。＃＃公司现已承担＃＃等*条高速公路过境路段投资任务，但由于我省高速公路建设采用“一路一公司”的运作机制，以已建成高速公路项目公司作为其它待建高速公路投资主体。因此，＃＃无法实现其投资收益，且需背负相当的债务。
   三、下一步工作设想
   “十一五”期间，将是我市交通基础设施建设投资持续快速增长期，也是集团公司发展关键时期，集团公司“十一五”工作指导思想是：以构筑我市交通国有资产经营管理发展平台、交通基础设施投融资平台的总体目标，坚持“政府支持、市场运作、整合资源、经营交通”运作思路，一是依托交通基础设施建设，市场运作，盘活存量，聚集增量，努力实现交通基础设施建设良性循环；二是以资产为纽带，充分发挥国有资本引导作用，介入道路运输、城市客运出租、客货站场、物流等运输市场，通过竞争引导和提高运输行业管理水平；三是建立、完善绩效考核机制，强化存量资产管理，确保国有资产保值增值。
   （一）完善法人治理结构，理顺对外投资关系，构建稳健运行机制
   按照现代企业制度要求，探索建立现代化企业管理模式，理顺集团与参控股之间关系，打造交通产业管理品牌。一是坚持“管资产、管人、管事”相结合原则，继续建立完善董事会决策制、总经理和高层管理人员聘任制，推行控股、参股企业绩效考核奖惩激励机制，提高国有资产使用效率，形成有利于实现国有资产保值增值目标的激励体系。二是逐步建立健全集团公司内部审计、财务预算管理、对外借款和担保审批制度等以财务为主导的内控机制，定期开展财务学习交流活动，提升财务人员综合素质，试行财务人员轮岗制度，杜绝内控隐患。
   （二）落实绩效考核措施，明确重点工作目标，强化国资运营管理
   结合**年度经营目标完成情况，修订、完善控股公司负责人绩效考核管理办法，落实重点工作目标。##将加大对招商引资方案研究力度，从土地、税收、园区布局等多方面思考##整体开发方案，力争一期码头招商引资工作有所突破，开工建设一期码头、

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www.88haoxue.com堤线调整工程；并将##安全管理与维护纳入日常工作。###着重研究省交通控股公司以建成的高速公路项目公司作为其它待建高速公路投资主体的滚动发展思路，思考投资高速公路项目的可行性与回报率。###抓紧完成汽车尾气工况法检测业务其他审批，尽快投入运营；同时，要根据城市路网变化情况，落实检测网点的布局和调整。##将以安装GPS卫星定位系统和新增**辆出租汽车为契机，建立完善企业经营模式和管理机制，落实安全管理措施，创优品牌，做大规模。####努力开拓内外贸水尺计量业务、内外贸装拆箱业务和空箱理箱业务，提高优质服务意识，力争超额完成全年目标。####将关注政府部门对火车站广场的规划调整，发掘社会停车场的潜力，引进新的路线，增加进场车辆数量，同时做好商务房的租赁工作，确保安全生产。
   （三）加大经营项目投资，研究交通反哺机制，营造持续发展机制
   为支撑企业持续发展，确保市级交通基础设施投融资主体地位，必须发挥交通行业优势，培育优质资产。一是加快###整体开发步伐。以###开发公司为我市沿江港口建设和经营发展平台，在地方政府解决土地征地拆迁前提下，掌握整体开发主动权，细化招商引资方案，落实招商引资工作措施，集团公司将集中资金，加快推进一期开发。二是开发##港区。充分利用市区土地收储和####开发的主动权，一方面收储###两侧属于港口装卸企业的地块，另一方面引进原##港口装卸作业专业单位共同开发新港区。三是加大区域经济对地方交通反哺机制的研究。鉴于集团公司融资压力日益增大，必须发挥交通基础设施对周边地区的地产、商贸、物流等产业具有极大的拉动和辐射作用，依托交通基础设施，汲取港区、高速公路、运河、隧（轨）道等项目的衍生价值，以物流园区、集贸市场、物业开发等地产运作方式强化集团公司投融资平台的稳定性及再生性。因此，要积极探索集团公司与投资项目所在区（市）县共建产业园区运作模式，加强交通基础设施周边的地产运作及产业积聚，提升公司可持续发展能力。

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