财务管理暂行办法

概要：2 书报费 办公室 0.5 0.5 0.5 1.3 0.2 3 3 通讯费 办公室 4 4 4 5 1 18 4 差旅费 财务部 7 8 9 10 1 35 5 会议费 办公室 3.5 3.5 3.5 3.5 1 15 公司专门例会、外出会务费用 6 招待费 办公室 11 11 11 12 3 48 7 咨询诉讼费 办公室、综合管理部 4 5 5 5 1 20 企业咨询、诉讼、策划费用 8 保险费 办公室、人力资源部 1 1.5 1 1 0.5 5 矿工团意险、车辆保险费 9 修理费 综合管理部 9 10 9 10 2 40 非直接生产中小修（含车辆） 10 运输费 办公室 12 12 12 12 2 50 小车修理保险以外的运行费 11 文体宣传费 办公室、政工部 3 3 3 3 1 13 广播站、党政工团活动费 11 警卫消防费 物业管理部 2 2 2 3 1 10 场区消防、治安维护费 12 其他 综合管理部 9 9 10 10 2 40 合计 75 79.5 80 84.8 17.7 337 &nbs 《财务管理暂行办法(第2页)

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 书报费
 办公室
 0.5
 0.5
 0.5
 1.3
 0.2
 3
 
 
3
 通讯费
 办公室
 4
 4
 4
 5
 1
 18
 
 
4
 差旅费
 财务部
 7
 8
 9
 10
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 35
 
 
5
 会议费
 办公室
 3.5
 3.5
 3.5
 3.5
 1
 15
 公司专门例会、外出会务费用
 
6
 招待费
 办公室
 11
 11
 11
 12
 3
 48
 
 
7
 咨询诉讼费
 办公室、综合管理部
 4
 5
 5
 5
 1
 20
 企业咨询、诉讼、策划费用
 
8
 保险费
 办公室、人力资源部
 1
 1.5
 1
 1
 0.5
 5
 矿工团意险、车辆保险费
 
9
 修理费
 综合管理部
 9
 10
 9
 10
 2
 40
 非直接生产中小修（含车辆）
 
10
 运输费
 办公室
 12
 12
 12
 12
 2
 50
 小车修理保险以外的运行费
 
11
 文体宣传费
 办公室、政工部
 3
 3
 3
 3
 1
 13
 广播站、党政工团活动费
 
11
 警卫消防费
 物业管理部
 2
 2
 2
 3
 1
 10
 场区消防、治安维护费
 
12
 其他
 综合管理部
 9
 9
 10
 10
 2
 40
 
 
合计
 75
 79.5
 80
 84.8
 17.7
 337
 
 
 

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四、票证管理

1、取得票据

（1）普通发票

凡从外单位索取的普通发票，必须印有税务监制章及防伪水印，并加盖有外单位财务专用章或发票专用章，填写内容要明确齐全、大小写金额一致，无涂改刮擦现象。

（2）行政事业收据

行政事业收据必须印有财政部门监制章，并加盖收费专用章。其经济内容必须是合法性收费，且附有收费文件证明，填写内容必须明确齐全、大小写金额一致，无涂改刮擦现象。

（3）增值税专用发票

各部门在发生购买物资、接受修理修配劳务时，必须取得增值税发票。取得的增值税发票内容填写要齐全，货物名称、修理项目等必须详细填写。项目名称填写笼统的，须另附税务局印制的增值税发票专用清单。

（4）各单位从外索取的各种发票要真实反映其经济业务内容，不得弄虚作假，否则一经查实，公司将给予严肃处理。

2、出具票据

（1）公司对外开具普通发票，必须字迹清楚，不得错格、涂改；全部联次一次填开，上、下联内容和金额必须一致，发票不得拆本使用。

（2）公司对外开具增值税发票，必须要求对方提供税务登记证（副本）原件或复印件及产品销售合同方可为其办理。

（3）任何人不得在其他单位与本公司没有发生实际交易的情况下，为其代kai发票，更不得在没有发生实际交易的情况下为他人虚开增值税专用发票，一经发现，交由司法部门处理。

五、本暂行办法自20xx年1月1日起执行

其他未尽事宜按集团公司和公司有关规定执行。

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