财务报销规定

概要： 乙类 250元 6职等以下 甲类 250元 60元 15元 飞机、列车硬卧、轮船四等船舱、长途汽车 公共汽车、中巴、地铁、列车 乙类 200元 附注：前述甲类地区是指： ①国外; ②各省、自治区、直辖市政府所在城市； ③沿海各省（区）大中城市：广东、广西、海南、福建、浙江、江苏、山东各省地级城市，辽宁大连市； 甲类地区以外的地区称为乙类地区。 甲、乙类地区的区分，发现问题时由公司总经理会议讨论调整。 4、杂费是指因携带的行李费、存包裹费、电传等项费用。杂费采用按标准控制，按实际报销的原则。 5、公司员工出差期间的交通费用按出差规定的时间、地点、标准凭票据核准报销。公司提倡员工在出差期间本着节约成本的原则，尽可能搭乘公共交通工具。 6、出差期间

财务报销规定,标签：规章制度怎么写,规章制度范文,http://www.88haoxue.com
      
       乙类
       250元
      
       6职等以下
       甲类
       250元
       60元
       15元
       飞机、列车硬卧、轮船四等船舱、长途汽车
       公共汽车、中巴、地铁、列车
      
       乙类
       200元
       附注：前述甲类地区是指：
       ①国外;
       ②各省、自治区、直辖市政府所在城市；
       ③沿海各省（区）大中城市：广东、广西、海南、福建、浙江、江苏、山东各省地级城市，辽宁大连市；
       甲类地区以外的地区称为乙类地区。
       甲、乙类地区的区分，发现问题时由公司总经理会议讨论调整。
       4、杂费是指因携带的行李费、存包裹费、电传等项费用。杂费采用按标准控制，按实际报销的原则。
       5、公司员工出差期间的交通费用按出差规定的时间、地点、标准凭票据核准报销。公司提倡员工在出差期间本着节约成本的原则，尽可能搭乘公共交通工具。
       6、出差期间住宿费用以两人一间房为标准报销，费用在规定的标准内凭住宿发票按实报销，超过部分自理。2人以上出差的，以职务高者住宿标准予以报销。在同一城市停留10天及以上者，其在该城市期间的住宿费按照上述规定所定标准的80%支付。因参加会议统一安排住宿的，经总经理同意后按实报销。
       7、出差期间差旅费以外的其它费用，必须取得总经理批准，方可据实按有关规定报销。出差期间的其它费用应与差旅费报销同时报审。
       8、实际报销时出差补贴按控制标准以餐费单报销，若在出差过程中发生业务招待费用的，按其招待次数每次扣减当日出差补贴的50%。
       9、公务外出的公司对其交通费用参照上述标准报销，广州地区以外的，按20元的标准报销中餐误餐费，不再支付其它费用。
       10、公司副总经理的差旅费报销一律由总经理负责审批。
   &nb

《财务报销规定(第2页)》出自：www.88haoxue.com
www.88haoxue.com sp;   （二）员工借款
       1、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应及时到财务部办理报销还款手续，财务部应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则，对逾期不报帐的借款人，财务部有权从本人工资收入中扣还借款。
       2、员工出差需要借款的可凭出差审批单在出差费用预算额度内填写借款审批单，经主管经理核准后，报总经理批准可予以办理借款。
       3、公司员工日常因工作业务需要借用现金，应填写借款审批单，由主管经理核准后报总经理批准，到财务部办理借款手续。业务借款应在业务完成后五个工作日内按有关程序办理还款手续。长期备用金的借用及前帐未清的再次借款，必须经总经理审批。
       4、试用人员因工作需要确需借支差旅费或业务费，一律由总经理批准。
       （三）业务招待费报销
       为降低公司成本，控制业务招待费用的支出，公司业务招待应按照先申请，后招待的原则。有关人员应在请示标准范围内安排业务招待，并实行逐单审批制，报销时经手人、证明人分别在发票背面签名，并对招待对象、事由、目的加以说明，确认金额后按业务招待管理办法中核定的金额范围进行审批。
       （四）物品采购及报销
       范围：办公用品、技术资料等实物。
       1、物品采购与验收
       各部门每月二十五日前填写下月采购申请交办公室审核汇总，办公室根据审核及库存情况编制采购计划表经办公室主任审批后送财务部备案，办公室应对小办公用品（小办公用品指单位价值10元以下的办公用品）保持适当的库存标准。采购计划表中应注明采购物品的名称、数量及预计采购金额。采购计划表当月有效。当月未采购而公司确实需要的物品并入下月计划的编制重新审批。
       物品采购回来后应指定专人负责办理验收手续，由经办人、验收人在发票后面签名确认实际采购情况。经办人与验收人必须分开。
       2、报销
       物品采购回来后凭发票填写费用报销单报销，由总经理审批。
       （五）车辆费用报销
       办公室应于每月末提交当月车辆费用报销汇总表报总经理，同时送交财务部一份。
       （六）公司其他费用开支及报销，凭正式票据，由经办人填写费用报销单，经主管经理核定费用额并报总经理审批，总经理审批后，财务部予以报销。
       （七）根据公司经营实际，对一些紧急的支付必须经请示总经理后在一定的范围内可先支付后审批，但必须在三个工作日内补足支付手续。
       四、其他事项

上一页  [1] [2] [3]  下一页